الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco AI and Next Gen Software ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6395
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.85%
التكنولوجيا الإلكترونية46.08%
خدمات التكنولوجيا43.20%
تكنولوجيا الصحة4.88%
القطاع المالي3.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.69%
الخدمات الصحية0.15%
الخدمات التجارية0.05%
الاتصالات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.15%
صندوق استثمار مشترك0.15%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.06%
أسيا11.37%
أوربا3.15%
الشرق الأوسط0.22%
أوقيانيا0.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGPT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 46.08% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 43.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IGPT أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و NVIDIA Corporation، وتحتل 9.76النسبة المئوية 8.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IGPT بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 902.15%.
IGPT الأصول الخاضعة للإدارة هي 529.07 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.38% خلال الشهر الماضي.
IGPT تمثل تدفقات الأموال 76.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IGPT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IGPT يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IGPT نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGPT يتبع STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGPT يستثمر في الأسهم.
IGPT ارتفع السعر بنسبة 4.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGPT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.33% في عام واحد.
IGPT يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.