الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Investment Grade Defensive ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يوليو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46139W5022
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.62%
صندوق استثمار مشترك0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.55%
أوربا2.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IIGD أهم الحيازات هي General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028 و Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032، وتحتل 0.68النسبة المئوية 0.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IIGD بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.69%.
IIGD الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.24 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.94% خلال الشهر الماضي.
IIGD تمثل تدفقات الأموال −13.26 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IIGD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IIGD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٥ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IIGD نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IIGD يتبع Invesco Investment Grade Defensive Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IIGD يستثمر في السندات.
IIGD انخفض السعر بنسبة −0.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IIGD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.77% في عام واحد.
IIGD يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.