الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Morningstar U.S. Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871275
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.88%
التكنولوجيا الإلكترونية23.66%
خدمات التكنولوجيا22.55%
القطاع المالي14.51%
تجارة التجزئة7.97%
تكنولوجيا الصحة7.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.22%
مستهلك - غير معمرة3.13%
خدمات المستهلك2.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.55%
خدمات2.24%
معادن الطاقة2.14%
وسائل النقل1.43%
الصناعات التحويلية1.28%
الخدمات الصحية1.15%
الخدمات الصناعية1.10%
الخدمات التجارية0.98%
الاتصالات0.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.70%
خدمات التوزيع0.67%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.52%
أوربا2.28%
أمريكا اللاتينية0.20%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ILCB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.66% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ILCB أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.34النسبة المئوية 6.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ILCB بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.43%.
ILCB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.14 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.06% خلال الشهر الماضي.
ILCB تمثل تدفقات الأموال −122.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ILCB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ILCB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ILCB نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ILCB يتبع Morningstar US Large-Mid Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ILCB يستثمر في الأسهم.
ILCB ارتفع السعر بنسبة 4.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ILCB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.48% في عام واحد.
ILCB يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.