الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Morningstar Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871192
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.88%
خدمات التكنولوجيا31.40%
التكنولوجيا الإلكترونية29.90%
القطاع المالي9.11%
تجارة التجزئة7.13%
تكنولوجيا الصحة5.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.99%
خدمات المستهلك2.64%
وسائل النقل1.31%
الخدمات التجارية1.19%
مستهلك - غير معمرة0.97%
خدمات0.96%
خدمات التوزيع0.86%
الخدمات الصناعية0.84%
الصناعات التحويلية0.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.38%
الخدمات الصحية0.11%
معادن الطاقة0.08%
متفرقات0.05%
الاتصالات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.02%
أوربا1.61%
أمريكا اللاتينية0.37%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ILCG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 31.40% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 29.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ILCG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 13.29النسبة المئوية 12.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ILCG بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.14%.
ILCG الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.03 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي.
ILCG تمثل تدفقات الأموال 169.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ILCG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ILCG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ILCG نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ILCG يتبع Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ILCG يستثمر في الأسهم.
ILCG ارتفع السعر بنسبة 4.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ILCG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.15% في عام واحد.
ILCG يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.