الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Morningstar Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881092
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.86%
القطاع المالي21.38%
التكنولوجيا الإلكترونية15.28%
خدمات التكنولوجيا12.27%
تكنولوجيا الصحة9.35%
تجارة التجزئة9.23%
مستهلك - غير معمرة5.85%
معادن الطاقة4.62%
خدمات3.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.39%
خدمات المستهلك2.78%
الخدمات الصحية2.02%
الصناعات التحويلية1.93%
الاتصالات1.88%
وسائل النقل1.60%
الخدمات الصناعية1.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.89%
الخدمات التجارية0.78%
خدمات التوزيع0.48%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.99%
أوربا3.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ILCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.38% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ILCV أهم الحيازات هي Apple Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 6.52النسبة المئوية 5.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ILCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.37%.
ILCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.10 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي.
ILCV تمثل تدفقات الأموال 31.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ILCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ILCV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ILCV نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ILCV يتبع Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ILCV يستثمر في الأسهم.
ILCV ارتفع السعر بنسبة 3.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ILCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.19% في عام واحد.
ILCV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.