ابدأ الآن
Brookmont Catastrophic Bond ETFBrookmont Catastrophic Bond ETFBrookmont Catastrophic Bond ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪13.04 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪11.98 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.97%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪650.00 K‬
نسبة المصاريف
1.58%

حول Brookmont Catastrophic Bond ETF


المُصدر
Brookmont Capital Management LLC
العلامة التجارية
Brookmont
الصفحة الرئيسية
sec.gov
تاريخ التأسيس
١ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Brookmont Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4705

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
عائد مرتفع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪93.62‬%
الحكومة‪5.77‬%
السيولة النقدية‪0.61‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
90%3%6%
أمريكا الشمالية‪90.06%‬
أسيا‪6.58%‬
أوربا‪3.36%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ILS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 93.62% من الأسهم Government، وبنسبة 5.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ILS بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.13%.
ILS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪13.04 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.18% خلال الشهر الماضي.
ILS تمثل تدفقات الأموال ‪11.98 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ILS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ILS يتم إصدار الأسهم Brookmont Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Brookmont. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ILS نسبة المصروفات هي 1.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ILS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ILS يستثمر في السندات.
ILS يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.