الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642894798
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة52.13%
الشركات45.56%
البلدية1.64%
السيولة النقدية0.41%
Securitized0.25%
منظم0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.46%
أوربا4.05%
أمريكا اللاتينية2.88%
أسيا2.49%
الشرق الأوسط2.31%
أفريقيا0.52%
أوقيانيا0.28%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ILTB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 52.13% من الأسهم Corporate، وبنسبة 45.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ILTB أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 و United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054، وتحتل 1.29النسبة المئوية 1.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ILTB بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.76%.
ILTB الأصول الخاضعة للإدارة هي 581.97 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.67٪ خلال الشهر الماضي.
ILTB تمثل تدفقات الأموال −24.04 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ILTB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ILTB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ILTB نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ILTB يتبع Bloomberg US Universal (10+ Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ILTB يستثمر في السندات.
ILTB انخفض السعر بنسبة −0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.55%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ILTB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.98% في عام واحد.
ILTB يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.