الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews India Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771306108
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم98.57%
القطاع المالي30.34%
خدمات التكنولوجيا16.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.80%
مستهلك - غير معمرة9.09%
وسائل النقل7.26%
تكنولوجيا الصحة5.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.41%
معادن الطاقة3.24%
الاتصالات3.08%
التكنولوجيا الإلكترونية1.38%
الخدمات الصحية1.32%
الخدمات التجارية1.26%
الخدمات الصناعية0.75%
الصناعات التحويلية0.49%
السندات والنقد وغيرها1.43%
السيولة النقدية1.41%
الشركات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INDE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.34% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
INDE أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Eternal Limited، وتحتل 7.73النسبة المئوية 7.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INDE بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 86.57%.
INDE الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي.
INDE تمثل تدفقات الأموال −9.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INDE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
INDE يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
INDE نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INDE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INDE يستثمر في الأسهم.
INDE ارتفع السعر بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.94%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INDE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.35% في عام واحد.
INDE يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.