الإحصائيات الرئيسية
حول Alger Russell Innovation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.81%
خدمات التكنولوجيا40.38%
تكنولوجيا الصحة27.45%
التكنولوجيا الإلكترونية17.67%
تجارة التجزئة4.21%
وسائل النقل3.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.35%
خدمات المستهلك2.04%
الخدمات التجارية1.81%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.96%
أوربا2.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INVN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 40.38% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 27.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
INVN أهم الحيازات هي Unity Software, Inc. و Teradyne, Inc.، وتحتل 2.70النسبة المئوية 2.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INVN الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.37 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.69% خلال الشهر الماضي.
INVN تمثل تدفقات الأموال 13.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، INVN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
INVN يتم إصدار الأسهم Alger Associates, Inc. (United States) تحت العلامة التجارية Alger. تم إطلاق ETF في ٧ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
INVN نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INVN يتبع Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INVN يستثمر في الأسهم.
INVN يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.