الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة73.04%
الصناعات التحويلية16.84%
خدمات التوزيع4.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.99%
تجارة التجزئة0.73%
الخدمات الصناعية0.54%
السندات والنقد وغيرها0.46%
السيولة النقدية0.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا47.62%
أوقيانيا19.86%
أوربا8.68%
أفريقيا8.43%
أمريكا الشمالية7.82%
أمريكا اللاتينية7.59%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ION يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 73.04% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 16.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ION أهم الحيازات هي Pilbara Minerals Limited و Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H، وتحتل 4.33النسبة المئوية 3.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ION بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.50%.
ION الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.53% خلال الشهر الماضي.
ION تمثل تدفقات الأموال −707.09 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ION تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ION يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ION نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ION يتبع S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ION يستثمر في الأسهم.
ION ارتفع السعر بنسبة 4.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 37.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ION الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.94% في عام واحد.
ION يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.