iShares Core MSCI Pacific ETFii

iShares Core MSCI Pacific ETF

‪62.28‬USDR
‪−0.36‬‪−0.57%‬
عند الإغلاق في 28 فبراير، 21:24 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.99 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−68.44 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.36%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪31.80 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول iShares Core MSCI Pacific ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 يونيو 2014
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI Pacific IMI
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
دول آسيا والمحيط الهادئ
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 27 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.77‬%
القطاع المالي‪27.32‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.66‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.02‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.96‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.47‬%
تجارة التجزئة‪5.58‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.12‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.76‬%
الصناعات التحويلية‪3.81‬%
وسائل النقل‪3.49‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.43‬%
الاتصالات‪3.13‬%
خدمات التوزيع‪2.73‬%
خدمات المستهلك‪2.11‬%
خدمات‪1.97‬%
معادن الطاقة‪1.33‬%
الخدمات الصناعية‪1.32‬%
الخدمات التجارية‪1.09‬%
الخدمات الصحية‪0.36‬%
متفرقات‪0.09‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.23‬%
السيولة النقدية‪0.21‬%
UNIT‪0.02‬%
الشركات‪0.00‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
21%0.2%0.2%78%
أسيا‪78.44%‬
أوقيانيا‪21.19%‬
أوربا‪0.20%‬
أمريكا الشمالية‪0.16%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
7
Toyota Motor Corp.7203
2.66%
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
2.30%
6
Sony Group Corporation6758
2.23%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
2.04%
B
BHP Group LtdBHP
1.78%
6
Hitachi,Ltd.6501
1.67%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
1.36%
1
AIA Group Limited1299
1.22%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
1.19%
6
Keyence Corporation6861
1.11%
أكبر 10 حصص‪17.56%‬
1407 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
ديسمبر '21
يونيو '22
ديسمبر '22
يونيو '23
ديسمبر '23
يونيو '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
17 ديسمبر 2024
17 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
1.290
نصف سنوي
11 يونيو 2024
11 يونيو 2024
17 يونيو 2024
0.803
نصف سنوي
20 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
1.105
نصف سنوي
7 يونيو 2023
8 يونيو 2023
13 يونيو 2023
0.778
نصف سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق