الإحصائيات الرئيسية
حول Renaissance IPO ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Renaissance Capital LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS7599372049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.68%
خدمات التكنولوجيا36.32%
التكنولوجيا الإلكترونية22.17%
مستهلك - غير معمرة11.36%
القطاع المالي8.80%
خدمات المستهلك7.48%
وسائل النقل5.21%
الخدمات التجارية3.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.57%
الخدمات الصحية2.02%
الخدمات الصناعية0.35%
تكنولوجيا الصحة0.29%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.21%
أوربا9.49%
أسيا3.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IPO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 36.32% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IPO أهم الحيازات هي Reddit, Inc. Class A و Kenvue, Inc.، وتحتل 10.01النسبة المئوية 9.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IPO بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 69.58%.
IPO الأصول الخاضعة للإدارة هي 142.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.82% خلال الشهر الماضي.
IPO تمثل تدفقات الأموال −20.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IPO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IPO يتم إصدار الأسهم Renaissance Capital LLC تحت العلامة التجارية Renaissance. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IPO نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IPO يتبع FTSE Renaissance IPO Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IPO يستثمر في الأسهم.
IPO ارتفع السعر بنسبة 1.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IPO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.49بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.49بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.61% في عام واحد.
IPO يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.