الإحصائيات الرئيسية
حول Renaissance International IPO ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Renaissance Capital LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة16.23%
تكنولوجيا الصحة16.09%
خدمات التكنولوجيا10.16%
وسائل النقل9.67%
القطاع المالي8.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.83%
التكنولوجيا الإلكترونية6.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.43%
خدمات المستهلك5.22%
معادن الطاقة4.22%
تجارة التجزئة3.84%
مستهلك - غير معمرة3.69%
الخدمات التجارية3.27%
الصناعات التحويلية0.71%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا61.52%
أوربا38.48%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IPOS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 16.23% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 16.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IPOS أهم الحيازات هي Galderma Group AG و Horizon Robotics Class B، وتحتل 12.46النسبة المئوية 8.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IPOS بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.70%.
IPOS الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.89 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي.
IPOS تمثل تدفقات الأموال −637.97 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IPOS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IPOS يتم إصدار الأسهم Renaissance Capital LLC تحت العلامة التجارية Renaissance. تم إطلاق ETF في ٦ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IPOS نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IPOS يتبع Renaissance International IPO (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IPOS يستثمر في الأسهم.
IPOS ارتفع السعر بنسبة 6.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IPOS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.97% في عام واحد.
IPOS يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.