الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares International Quality Dividend Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8375
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.00%
القطاع المالي29.05%
تكنولوجيا الصحة7.61%
التكنولوجيا الإلكترونية7.05%
معادن الطاقة6.89%
وسائل النقل6.56%
مستهلك - غير معمرة6.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.03%
خدمات التكنولوجيا4.81%
خدمات4.34%
الاتصالات4.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.22%
الصناعات التحويلية2.71%
تجارة التجزئة1.98%
الخدمات التجارية1.84%
خدمات المستهلك1.59%
خدمات التوزيع1.37%
الخدمات الصناعية0.23%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا42.98%
أسيا40.78%
أمريكا الشمالية7.41%
أوقيانيا4.04%
أمريكا اللاتينية2.54%
الشرق الأوسط1.16%
أفريقيا1.10%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQDF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.05% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 7.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IQDF أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Novo Nordisk A/S Class B، وتحتل 3.00النسبة المئوية 2.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQDF بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 54.44%.
IQDF الأصول الخاضعة للإدارة هي 813.31 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.16% خلال الشهر الماضي.
IQDF تمثل تدفقات الأموال 127.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IQDF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQDF يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQDF نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQDF يتبع Northern Trust International Quality Dividend Net (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQDF يستثمر في الأسهم.
IQDF ارتفع السعر بنسبة 0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IQDF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.54% في عام واحد.
IQDF يتم التداول بسعر أعلى (0.66%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.