FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US33939L8292
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.00%
القطاع المالي29.20%
التكنولوجيا الإلكترونية10.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.51%
وسائل النقل6.69%
تكنولوجيا الصحة6.37%
معادن الطاقة5.65%
مستهلك - غير معمرة4.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.62%
خدمات3.18%
خدمات التكنولوجيا2.67%
الاتصالات2.12%
الصناعات التحويلية2.04%
الخدمات التجارية2.00%
تجارة التجزئة1.90%
خدمات المستهلك1.48%
الخدمات الصناعية0.76%
خدمات التوزيع0.25%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا42.85%
أسيا41.98%
أمريكا الشمالية7.23%
أوقيانيا3.17%
أمريكا اللاتينية2.81%
أفريقيا1.00%
الشرق الأوسط0.96%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQDY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.20% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IQDY أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Hitachi, Ltd.، وتحتل 3.22النسبة المئوية 2.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQDY بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 44.83%.
IQDY الأصول الخاضعة للإدارة هي 98.92 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.16% خلال الشهر الماضي.
IQDY تمثل تدفقات الأموال 13.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IQDY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQDY يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQDY نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQDY يتبع Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Net (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQDY يستثمر في الأسهم.
IQDY ارتفع السعر بنسبة 6.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IQDY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.92% في عام واحد.
IQDY يتم التداول بسعر أعلى (0.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.