الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI CBRE Real Assets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7107
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
وسائل النقل
الأسهم98.53%
القطاع المالي50.70%
خدمات28.26%
وسائل النقل10.94%
الخدمات الصناعية7.03%
الاتصالات1.59%
السندات والنقد وغيرها1.47%
UNIT0.90%
السيولة النقدية0.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.58%
أوربا16.92%
أسيا14.09%
أوقيانيا4.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 50.70% من الأسهم Utilities، وبنسبة 28.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IQRA أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Simon Property Group, Inc.، وتحتل 4.09النسبة المئوية 3.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQRA بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 65.04%.
IQRA الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.24 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي.
IQRA تمثل تدفقات الأموال 685.92 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IQRA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQRA يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
IQRA نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQRA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQRA يستثمر في الأسهم.
IQRA ارتفع السعر بنسبة 0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IQRA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
IQRA يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.