الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI Candriam International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B4538
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.67%
القطاع المالي23.95%
تكنولوجيا الصحة12.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.07%
التكنولوجيا الإلكترونية9.12%
مستهلك - غير معمرة8.14%
خدمات التكنولوجيا6.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.56%
الصناعات التحويلية3.52%
خدمات3.46%
تجارة التجزئة3.07%
الاتصالات3.03%
الخدمات التجارية2.77%
وسائل النقل2.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.52%
خدمات المستهلك1.13%
خدمات التوزيع0.85%
الخدمات الصناعية0.67%
معادن الطاقة0.61%
الخدمات الصحية0.44%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.33%
صندوق استثمار مشترك0.30%
متفرقات0.02%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا58.03%
أسيا31.69%
أوقيانيا9.44%
الشرق الأوسط0.79%
أمريكا الشمالية0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQSI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.95% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IQSI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.95النسبة المئوية 2.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQSI بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.50 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 311.38%.
IQSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 219.19 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي.
IQSI تمثل تدفقات الأموال 19.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IQSI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQSI يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ١٧ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQSI نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQSI يتبع IQ Candriam ESG International Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQSI يستثمر في الأسهم.
IQSI انخفض السعر بنسبة −0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IQSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.86% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.86% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.65% في عام واحد.
IQSI يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.