NYLI Candriam International Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI Candriam International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 ديسمبر 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US45409B4538
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.94%
القطاع المالي23.94%
تكنولوجيا الصحة13.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.58%
التكنولوجيا الإلكترونية9.54%
مستهلك - غير معمرة7.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.38%
خدمات التكنولوجيا4.36%
خدمات3.96%
الصناعات التحويلية3.14%
الاتصالات2.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.90%
تجارة التجزئة2.66%
وسائل النقل2.37%
الخدمات التجارية2.26%
خدمات التوزيع0.98%
الخدمات الصناعية0.92%
خدمات المستهلك0.88%
معادن الطاقة0.65%
الخدمات الصحية0.34%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.06%
صندوق استثمار مشترك0.06%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا58.84%
أسيا31.07%
أوقيانيا9.00%
الشرق الأوسط1.01%
أمريكا الشمالية0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQSI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.94% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IQSI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 3.85النسبة المئوية 2.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQSI بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 50.10%.
IQSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 225.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي.
IQSI تمثل تدفقات الأموال −38.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IQSI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQSI يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في 17 ديسمبر 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQSI نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQSI يتبع IQ Candriam ESG International Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQSI يستثمر في الأسهم.
IQSI ارتفع السعر بنسبة 4.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IQSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.17% في عام واحد.
IQSI يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.