الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B2482
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.94%
القطاع المالي21.95%
خدمات التكنولوجيا14.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.67%
تكنولوجيا الصحة8.45%
خدمات المستهلك6.22%
الخدمات الصناعية6.21%
تجارة التجزئة5.88%
التكنولوجيا الإلكترونية4.68%
خدمات التوزيع3.99%
الصناعات التحويلية3.58%
مستهلك - غير معمرة3.08%
وسائل النقل3.02%
الخدمات التجارية2.72%
الخدمات الصحية2.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.29%
خدمات0.72%
الاتصالات0.41%
معادن الطاقة0.38%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.90%
أوربا2.31%
أسيا0.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.95% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IQSM أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Insmed Incorporated، وتحتل 1.19النسبة المئوية 1.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQSM بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.91%.
IQSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 217.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي.
IQSM تمثل تدفقات الأموال −17.22 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IQSM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQSM يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQSM نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQSM يتبع NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQSM يستثمر في الأسهم.
IQSM ارتفع السعر بنسبة 1.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IQSM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
IQSM يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.