الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.37 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.52 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.99%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪175.00 K‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
iREIT
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Defiance Treasury Alternative Yield ETF
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5847

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
صناديق الاستثمار العقارية
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.56‬%
القطاع المالي‪96.41‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.44‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.28‬%
السيولة النقدية‪0.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IRET يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.41% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 3.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IRET أهم الحيازات هي CareTrust REIT, Inc. و Rexford Industrial Realty, Inc.، وتحتل 3.98النسبة المئوية 3.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IRET بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.69%.
IRET الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.37 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.60٪ خلال الشهر الماضي.
IRET تمثل تدفقات الأموال ‪−1.52 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IRET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IRET يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية iREIT. تم إطلاق ETF في ٥ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IRET نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IRET يتبع Defiance Treasury Alternative Yield ETF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IRET يستثمر في الأسهم.
IRET انخفض السعر بنسبة −1.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −16.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IRET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.38% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.97بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.53% في عام واحد.
IRET يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.