iShares Morningstar Small-Cap ETFii

iShares Morningstar Small-Cap ETF

‪60.76‬USDR
‪+0.08‬‪+0.13%‬
آخر تحديث في 14 فبراير، 22:50 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪237.18 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−11.25 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.26%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.90 M‬
نسبة المصاريف
0.04%

حول iShares Morningstar Small-Cap ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
28 يونيو 2004
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Morningstar US Small Cap Extended Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 14 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.81‬%
القطاع المالي‪24.51‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.66‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.81‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.76‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.88‬%
خدمات المستهلك‪5.64‬%
تجارة التجزئة‪4.37‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.74‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.47‬%
الخدمات التجارية‪3.42‬%
الصناعات التحويلية‪3.13‬%
الخدمات الصناعية‪2.76‬%
معادن الطاقة‪2.68‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.46‬%
خدمات‪2.37‬%
وسائل النقل‪2.28‬%
خدمات التوزيع‪2.01‬%
الخدمات الصحية‪1.76‬%
الاتصالات‪1.03‬%
متفرقات‪0.07‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.19‬%
السيولة النقدية‪0.17‬%
متفرقات‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
T
Tapestry, Inc.TPR
0.40%
A
Affirm Holdings, Inc. Class AAFRM
0.37%
S
SoFi Technologies IncSOFI
0.34%
D
Duolingo, Inc. Class ADUOL
0.32%
E
EPAM Systems, Inc.EPAM
0.30%
I
Insmed IncorporatedINSM
0.28%
I
Samsara, Inc. Class AIOT
0.26%
B
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ
0.26%
C
Ciena CorporationCIEN
0.26%
I
Intra-Cellular Therapies, Inc.ITCI
0.25%
أكبر 10 حصص‪3.03%‬
1601 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
17 ديسمبر 2024
17 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.241
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.225
ربع سنوي
11 يونيو 2024
11 يونيو 2024
17 يونيو 2024
0.154
ربع سنوي
21 مارس 2024
22 مارس 2024
27 مارس 2024
0.148
ربع سنوي
20 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
0.217
ربع سنوي
26 سبتمبر 2023
27 سبتمبر 2023
2 أكتوبر 2023
0.236
ربع سنوي
7 يونيو 2023
8 يونيو 2023
13 يونيو 2023
0.157
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق