الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Morningstar Small-Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS4642885051
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.68%
القطاع المالي25.03%
تكنولوجيا الصحة11.25%
خدمات التكنولوجيا9.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.03%
التكنولوجيا الإلكترونية6.42%
خدمات المستهلك4.55%
تجارة التجزئة4.00%
الصناعات التحويلية3.91%
مستهلك - غير معمرة3.40%
الخدمات الصناعية3.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.68%
الخدمات التجارية2.54%
الخدمات الصحية2.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.20%
خدمات2.18%
معادن الطاقة2.16%
خدمات التوزيع2.06%
وسائل النقل2.03%
الاتصالات0.91%
متفرقات0.29%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.28%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.44%
أوربا1.37%
أسيا0.07%
الشرق الأوسط0.06%
أمريكا اللاتينية0.05%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISCB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.03% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISCB أهم الحيازات هي Lumentum Holdings, Inc. و Exact Sciences Corporation، وتحتل 0.45النسبة المئوية 0.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISCB بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 27.50%.
ISCB الأصول الخاضعة للإدارة هي 255.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.19% خلال الشهر الماضي.
ISCB تمثل تدفقات الأموال −1.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISCB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ISCB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISCB نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISCB يتبع Morningstar US Small Cap Extended Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISCB يستثمر في الأسهم.
ISCB ارتفع السعر بنسبة 0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISCB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.11% في عام واحد.
ISCB يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.