الإحصائيات الرئيسية
حول iShares International SmallCap Equity Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2667
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.25%
القطاع المالي23.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.64%
خدمات التكنولوجيا7.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.40%
الخدمات الصناعية5.18%
تجارة التجزئة4.71%
خدمات المستهلك4.62%
خدمات التوزيع4.41%
التكنولوجيا الإلكترونية4.25%
الصناعات التحويلية4.00%
تكنولوجيا الصحة3.86%
الخدمات التجارية3.77%
خدمات3.38%
مستهلك - غير معمرة3.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.11%
معادن الطاقة2.07%
وسائل النقل1.61%
الاتصالات1.35%
متفرقات0.65%
الخدمات الصحية0.29%
السندات والنقد وغيرها0.75%
UNIT0.45%
السيولة النقدية0.28%
الشركات0.01%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا50.92%
أسيا30.65%
أمريكا الشمالية9.01%
أوقيانيا7.98%
الشرق الأوسط1.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISCF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.32% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ISCF أهم الحيازات هي Banco de Sabadell SA و ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts، وتحتل 0.87النسبة المئوية 0.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISCF بلغت الأرباح الأخيرة 0.77 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.82 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.64%.
ISCF الأصول الخاضعة للإدارة هي 496.42 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.81% خلال الشهر الماضي.
ISCF تمثل تدفقات الأموال −127.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.77 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISCF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISCF نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISCF يتبع STOXX International Small Cap Equity Factor. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISCF يستثمر في الأسهم.
ISCF ارتفع السعر بنسبة 2.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISCF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.85% في عام واحد.
ISCF يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.