الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS4642886042
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.86%
القطاع المالي16.45%
خدمات التكنولوجيا14.88%
تكنولوجيا الصحة13.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.67%
التكنولوجيا الإلكترونية9.94%
خدمات المستهلك5.34%
الخدمات الصناعية4.69%
تجارة التجزئة3.05%
الخدمات الصحية2.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.62%
الخدمات التجارية2.44%
مستهلك - غير معمرة2.42%
الصناعات التحويلية2.40%
وسائل النقل1.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.89%
خدمات التوزيع1.71%
خدمات0.93%
معادن الطاقة0.74%
الاتصالات0.58%
متفرقات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.52%
أوربا1.15%
أسيا0.16%
أمريكا اللاتينية0.11%
الشرق الأوسط0.06%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISCG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.45% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISCG أهم الحيازات هي Lumentum Holdings, Inc. و ATI Inc.، وتحتل 0.92النسبة المئوية 0.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISCG بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.77%.
ISCG الأصول الخاضعة للإدارة هي 816.09 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.81% خلال الشهر الماضي.
ISCG تمثل تدفقات الأموال 93.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISCG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ISCG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISCG نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISCG يتبع Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISCG يستثمر في الأسهم.
ISCG ارتفع السعر بنسبة 0.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISCG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.92% في عام واحد.
ISCG يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.