الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Morningstar Small Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887032
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.68%
القطاع المالي31.56%
تكنولوجيا الصحة7.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.17%
التكنولوجيا الإلكترونية5.95%
تجارة التجزئة4.58%
الصناعات التحويلية4.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.41%
معادن الطاقة4.20%
خدمات4.10%
خدمات التكنولوجيا4.05%
خدمات المستهلك3.78%
مستهلك - غير معمرة3.14%
خدمات التوزيع2.75%
الخدمات الصناعية2.72%
الخدمات التجارية2.50%
وسائل النقل2.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.84%
الاتصالات1.59%
الخدمات الصحية1.03%
متفرقات0.27%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.32%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.80%
أوربا2.04%
الشرق الأوسط0.09%
أسيا0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.56% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 7.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISCV أهم الحيازات هي SanDisk Corp و Rocket Companies, Inc. Class A، وتحتل 0.57النسبة المئوية 0.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.64%.
ISCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 546.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.21% خلال الشهر الماضي.
ISCV تمثل تدفقات الأموال 82.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ISCV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISCV نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISCV يتبع Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISCV يستثمر في الأسهم.
ISCV انخفض السعر بنسبة −3.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.78% في عام واحد.
ISCV يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.