الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Israel ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6354
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.74%
خدمات التكنولوجيا34.46%
القطاع المالي33.64%
التكنولوجيا الإلكترونية9.65%
تكنولوجيا الصحة7.59%
خدمات3.15%
تجارة التجزئة1.91%
الصناعات التحويلية1.78%
معادن الطاقة1.45%
الخدمات الصناعية1.36%
الاتصالات1.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.76%
وسائل النقل0.65%
مستهلك - غير معمرة0.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.53%
الخدمات التجارية0.52%
خدمات المستهلك0.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.24%
الخدمات الصحية0.16%
السندات والنقد وغيرها0.26%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط87.46%
أمريكا الشمالية11.55%
أوربا0.77%
أسيا0.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 34.46% من الأسهم Finance، وبنسبة 33.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
ISRA أهم الحيازات هي Bank Leumi Le-Israel B.M. و CyberArk Software Ltd.، وتحتل 8.11النسبة المئوية 7.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISRA بلغت الأرباح الأخيرة 0.53 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.66 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 26.23%.
ISRA الأصول الخاضعة للإدارة هي 107.91 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.15٪ خلال الشهر الماضي.
ISRA تمثل تدفقات الأموال 2.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISRA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.52 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ISRA يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISRA نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISRA يتبع BlueStar Israel Global Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISRA يستثمر في الأسهم.
ISRA ارتفع السعر بنسبة 5.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISRA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.65% في عام واحد.
ISRA يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.