الإحصائيات الرئيسية
حول Sparkline Intangible Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7718
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
الأسهم99.46%
التكنولوجيا الإلكترونية21.85%
خدمات التكنولوجيا21.01%
تكنولوجيا الصحة11.03%
تجارة التجزئة10.19%
خدمات المستهلك5.88%
القطاع المالي5.71%
الاتصالات4.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.15%
وسائل النقل3.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.07%
الخدمات الصحية2.61%
الخدمات التجارية2.40%
الصناعات التحويلية1.45%
الخدمات الصناعية1.19%
مستهلك - غير معمرة0.60%
خدمات التوزيع0.54%
السندات والنقد وغيرها0.54%
صندوق استثمار مشترك0.50%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.85%
أوربا5.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ITAN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.85% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ITAN أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 4.40النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ITAN بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.21%.
ITAN الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 27.03% خلال الشهر الماضي.
ITAN تمثل تدفقات الأموال 15.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ITAN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ITAN يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Sparkline. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
ITAN نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ITAN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ITAN يستثمر في الأسهم.
ITAN ارتفع السعر بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ITAN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.74% في عام واحد.
ITAN يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.