ابدأ الآن
iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.15 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪607.02 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.69%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪82.70 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول iShares MSCI Intl Value Factor ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI World ex USA Enhanced Value
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS46435G4091

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.43‬%
القطاع المالي‪28.21‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.10‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.96‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.88‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.97‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.95‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.82‬%
معادن الطاقة‪4.39‬%
الصناعات التحويلية‪3.93‬%
خدمات التوزيع‪3.91‬%
خدمات‪3.61‬%
الاتصالات‪3.56‬%
وسائل النقل‪3.56‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.59‬%
تجارة التجزئة‪2.40‬%
الخدمات الصناعية‪1.72‬%
الخدمات التجارية‪0.81‬%
الخدمات الصحية‪0.48‬%
متفرقات‪0.41‬%
خدمات المستهلك‪0.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.57‬%
السيولة النقدية‪0.37‬%
Temporary‪0.12‬%
UNIT‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%4%59%1%32%
أوربا‪59.68%‬
أسيا‪32.99%‬
أمريكا الشمالية‪4.00%‬
أوقيانيا‪1.76%‬
الشرق الأوسط‪1.56%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IVLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.21% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IVLU أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و HSBC Holdings Plc، وتحتل 2.21النسبة المئوية 2.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IVLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.69 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.72 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.15%.
IVLU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.15 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.06% خلال الشهر الماضي.
IVLU تمثل تدفقات الأموال ‪618.45 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IVLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.69 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IVLU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IVLU نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVLU يتبع MSCI World ex USA Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVLU يستثمر في الأسهم.
IVLU ارتفع السعر بنسبة 2.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.05% في عام واحد.
IVLU يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.