ابدأ الآن
KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪434.03 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−303.38 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪22.48 M‬
نسبة المصاريف
1.02%

حول KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF


المُصدر
China International Capital Corp. Ltd. Class A
العلامة التجارية
Quadratic
الصفحة الرئيسية
kfafunds.com
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677363

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪75.35‬%
السيولة النقدية‪15.41‬%
Rights & Warrants‪9.24‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IVOL بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.55%.
IVOL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪434.03 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 17.58% خلال الشهر الماضي.
IVOL تمثل تدفقات الأموال ‪−303.38 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IVOL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IVOL يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية Quadratic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ مايو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
IVOL نسبة المصروفات هي 1.02% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.02% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVOL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVOL يستثمر في الصناديق.
IVOL انخفض السعر بنسبة −3.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVOL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.52بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.98% في عام واحد.
IVOL يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.