KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677363
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السيولة النقدية
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF70.59%
السيولة النقدية17.05%
Rights & Warrants12.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IVOL بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.92%.
IVOL الأصول الخاضعة للإدارة هي 421.22 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 21.28% خلال الشهر الماضي.
IVOL تمثل تدفقات الأموال −350.85 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IVOL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IVOL يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية Quadratic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ مايو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
IVOL نسبة المصروفات هي 1.02% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.02% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVOL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVOL يستثمر في الصناديق.
IVOL ارتفع السعر بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVOL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.45% في عام واحد.
IVOL يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.