الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.31 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−62.52 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.43%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪19.00 M‬
نسبة المصاريف
0.38%

حول iShares U.S. Consumer Staples ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يونيو ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642878122

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.21‬%
مستهلك - غير معمرة‪76.92‬%
خدمات التوزيع‪9.12‬%
تجارة التجزئة‪7.98‬%
الصناعات التحويلية‪4.22‬%
وسائل النقل‪0.77‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.22‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.79‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.77‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IYK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 76.92% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 9.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IYK أهم الحيازات هي Procter & Gamble Company و Coca-Cola Company، وتحتل 15.20النسبة المئوية 10.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IYK بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.11%.
IYK الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.31 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.54٪ خلال الشهر الماضي.
IYK تمثل تدفقات الأموال ‪−62.52 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IYK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.45 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IYK يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ يونيو ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IYK نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IYK يتبع Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IYK يستثمر في الأسهم.
IYK انخفض السعر بنسبة −4.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.73%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IYK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.36بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.21% في عام واحد.
IYK يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.