ابدأ الآن
Janus Henderson AAA CLO ETFJanus Henderson AAA CLO ETFJanus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪25.52 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪6.78 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.27%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪502.90 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Janus Henderson AAA CLO ETF


المُصدر
Janus Henderson Group plc
العلامة التجارية
Janus Henderson
الصفحة الرئيسية
janushenderson.com
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US47103U8457

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
قروض الشركات والبنوك
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٧ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪95.15‬%
متفرقات‪3.18‬%
السيولة النقدية‪1.67‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JAAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.63%.
JAAA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪25.52 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.27% خلال الشهر الماضي.
JAAA تمثل تدفقات الأموال ‪6.78 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JAAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JAAA يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
JAAA نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JAAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JAAA يستثمر في السندات.
JAAA ارتفع السعر بنسبة 0.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.41%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JAAA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.10% في عام واحد.
JAAA يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.