الإحصائيات الرئيسية
حول John Hancock Disciplined Value International Select ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
John Hancock Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US47804J7274
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.11%
القطاع المالي20.91%
التكنولوجيا الإلكترونية16.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.25%
تكنولوجيا الصحة10.26%
خدمات التكنولوجيا8.28%
مستهلك - غير معمرة5.70%
الصناعات التحويلية3.03%
معادن الطاقة2.88%
خدمات التوزيع2.77%
الاتصالات1.70%
الخدمات التجارية1.65%
تجارة التجزئة1.62%
السندات والنقد وغيرها0.89%
السيولة النقدية0.89%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا53.84%
أسيا27.60%
أمريكا الشمالية16.01%
أوقيانيا2.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JDVI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.91% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
JDVI أهم الحيازات هي Kinross Gold Corporation و Mitsubishi Electric Corp.، وتحتل 4.87النسبة المئوية 4.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JDVI الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.26 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.72% خلال الشهر الماضي.
JDVI تمثل تدفقات الأموال 5.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JDVI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JDVI يتم إصدار الأسهم Manulife Financial Corp. تحت العلامة التجارية John Hancock. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
JDVI نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JDVI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JDVI يستثمر في الأسهم.
JDVI ارتفع السعر بنسبة 3.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JDVI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.62% في عام واحد.
JDVI يتم التداول بسعر أعلى (0.79%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.