الإحصائيات الرئيسية
حول John Hancock Disciplined Value Select ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
John Hancock Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US47804J6771
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.27%
القطاع المالي18.75%
تجارة التجزئة8.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.82%
خدمات التوزيع7.99%
التكنولوجيا الإلكترونية7.76%
خدمات التكنولوجيا7.62%
تكنولوجيا الصحة6.61%
وسائل النقل6.58%
خدمات4.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.62%
معادن الطاقة4.28%
مستهلك - غير معمرة3.43%
خدمات المستهلك2.88%
الخدمات الصحية2.21%
الخدمات التجارية1.56%
الخدمات الصناعية1.28%
السندات والنقد وغيرها1.73%
السيولة النقدية1.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.96%
أوربا5.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JDVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.75% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 8.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JDVL أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Amazon.com, Inc.، وتحتل 4.44النسبة المئوية 4.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JDVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي.
JDVL تمثل تدفقات الأموال 24.27 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JDVL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JDVL يتم إصدار الأسهم Manulife Financial Corp. تحت العلامة التجارية John Hancock. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
JDVL نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JDVL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JDVL يستثمر في الأسهم.
JDVL يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.