John Hancock Disciplined Value Select ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول John Hancock Disciplined Value Select ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 أغسطس 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
John Hancock Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US47804J6771
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم97.66%
القطاع المالي21.35%
التكنولوجيا الإلكترونية12.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.38%
تكنولوجيا الصحة8.60%
خدمات التوزيع7.21%
وسائل النقل6.48%
تجارة التجزئة5.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.22%
معادن الطاقة4.40%
خدمات3.81%
مستهلك - غير معمرة3.75%
خدمات التكنولوجيا3.73%
خدمات المستهلك2.42%
الخدمات الصحية2.20%
السندات والنقد وغيرها2.34%
السيولة النقدية2.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.54%
أوربا5.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JDVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.35% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JDVL أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و US Foods Holding Corp.، وتحتل 4.06النسبة المئوية 3.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JDVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 529.53 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.71 K% خلال الشهر الماضي.
JDVL تمثل تدفقات الأموال 525.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JDVL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JDVL يتم إصدار الأسهم Manulife Financial Corp. تحت العلامة التجارية John Hancock. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 6 أغسطس 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
JDVL نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JDVL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JDVL يستثمر في الأسهم.
JDVL ارتفع السعر بنسبة 3.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JDVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.27% في عام واحد.
JDVL يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.