Defiance Drone and Modern Warfare ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Defiance Drone and Modern Warfare ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Defiance ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US26922B3942
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.84%
التكنولوجيا الإلكترونية69.53%
خدمات التكنولوجيا28.83%
الاتصالات1.44%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.56%
أوربا22.74%
الشرق الأوسط6.11%
أوقيانيا2.58%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JEDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 69.56% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 28.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JEDI أهم الحيازات هي Rocket Lab Corporation و RTX Corporation، وتحتل 7.90النسبة المئوية 7.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JEDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 56.46 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 112.00% خلال الشهر الماضي.
JEDI تمثل تدفقات الأموال 56.87 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JEDI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JEDI يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Defiance. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JEDI نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JEDI يتبع BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JEDI يستثمر في الأسهم.
JEDI ارتفع السعر بنسبة 14.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JEDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.20% في عام واحد.
JEDI يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.