ابدأ الآن
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETFJanus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETFJanus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪419.02 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪177.72 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.41%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.90 M‬
نسبة المصاريف
0.52%

حول Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF


المُصدر
Janus Henderson Group plc
العلامة التجارية
Janus Henderson
الصفحة الرئيسية
janushenderson.com
تاريخ التأسيس
١٣ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7384

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪63.68‬%
الشركات‪29.46‬%
السيولة النقدية‪6.41‬%
البلدية‪0.45‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
31%13%20%13%11%10%
أمريكا اللاتينية‪31.08%‬
أوربا‪20.05%‬
أمريكا الشمالية‪13.64%‬
أفريقيا‪13.30%‬
الشرق الأوسط‪11.64%‬
أسيا‪10.28%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JEMB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 63.68% من الأسهم Corporate، وبنسبة 29.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
JEMB بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.16%.
JEMB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪419.02 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.58% خلال الشهر الماضي.
JEMB تمثل تدفقات الأموال ‪177.72 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JEMB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JEMB يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
JEMB نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JEMB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JEMB يستثمر في السندات.
JEMB انخفض السعر بنسبة −0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JEMB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.05% في عام واحد.
JEMB يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.