الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan Equity Premium Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
JPMorgan Investment Management, Inc.
الموزع
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q3323
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.19%
القطاع المالي16.77%
خدمات التكنولوجيا14.24%
التكنولوجيا الإلكترونية13.70%
تكنولوجيا الصحة13.48%
تجارة التجزئة7.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.30%
خدمات المستهلك7.11%
مستهلك - غير معمرة6.57%
خدمات5.32%
معادن الطاقة1.93%
الصناعات التحويلية1.16%
وسائل النقل0.87%
الخدمات الصحية0.80%
الخدمات التجارية0.66%
الخدمات الصناعية0.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.58%
الاتصالات0.15%
السندات والنقد وغيرها0.81%
صندوق استثمار مشترك0.81%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.58%
أوربا8.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JEPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.77% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JEPI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و AbbVie, Inc.، وتحتل 2.02النسبة المئوية 1.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JEPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.01%.
JEPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.99 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.67٪ خلال الشهر الماضي.
JEPI تمثل تدفقات الأموال 6.45 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JEPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JEPI يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
JEPI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JEPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JEPI يستثمر في الأسهم.
JEPI انخفض السعر بنسبة −1.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JEPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.73% في عام واحد.
JEPI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.