الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan Flexible Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
JPMorgan Investment Management, Inc.
الموزع
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q6411
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم29.80%
القطاع المالي6.64%
التكنولوجيا الإلكترونية2.91%
خدمات2.88%
مستهلك - غير معمرة2.34%
تكنولوجيا الصحة2.08%
خدمات التكنولوجيا1.99%
معادن الطاقة1.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.52%
الاتصالات1.46%
الخدمات الصناعية1.25%
الصناعات التحويلية1.04%
خدمات المستهلك0.91%
الخدمات التجارية0.62%
تجارة التجزئة0.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.55%
وسائل النقل0.43%
خدمات التوزيع0.23%
الخدمات الصحية0.03%
السندات والنقد وغيرها70.20%
ETF66.13%
السيولة النقدية2.94%
الحكومة1.12%
UNIT0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JFLI أهم الحيازات هي JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF و JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF، وتحتل 35.64النسبة المئوية 23.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JFLI بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.90%.
JFLI الأصول الخاضعة للإدارة هي 30.53 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي.
JFLI تمثل تدفقات الأموال 9.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JFLI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JFLI يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
JFLI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JFLI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JFLI يستثمر في الصناديق.
JFLI يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.