الإحصائيات الرئيسية
حول Jensen Quality Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Jensen Investment Management, Inc.
ISIN
US89834G5624
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم98.89%
خدمات التكنولوجيا38.19%
التكنولوجيا الإلكترونية16.82%
تكنولوجيا الصحة16.12%
القطاع المالي10.56%
تجارة التجزئة3.92%
الخدمات الصناعية3.25%
مستهلك - غير معمرة2.75%
الخدمات التجارية2.67%
الصناعات التحويلية2.57%
خدمات المستهلك2.04%
السندات والنقد وغيرها1.11%
صندوق استثمار مشترك1.06%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.87%
أوربا4.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JGRW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 38.19% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JGRW أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Stryker Corporation، وتحتل 8.94النسبة المئوية 6.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JGRW بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 34.61%.
JGRW الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.53 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.36% خلال الشهر الماضي.
JGRW تمثل تدفقات الأموال 55.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JGRW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JGRW يتم إصدار الأسهم Jensen Investment Management, Inc. تحت العلامة التجارية Jensen. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
JGRW نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JGRW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JGRW يستثمر في الأسهم.
JGRW ارتفع السعر بنسبة 1.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JGRW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.90% في عام واحد.
JGRW يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.