الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7129
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
الأسهم0.08%
خدمات المستهلك0.07%
السندات والنقد وغيرها99.92%
Securitized68.52%
الشركات33.94%
Loans8.95%
ETF4.60%
متفرقات2.34%
البلدية0.19%
الحكومة0.16%
السيولة النقدية−18.79%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.12%
أوربا5.38%
أسيا1.55%
أمريكا اللاتينية0.95%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JIII يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 68.52% من الأسهم Corporate، وبنسبة 33.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
JIII بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.08%.
JIII الأصول الخاضعة للإدارة هي 143.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي.
JIII تمثل تدفقات الأموال 107.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JIII تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JIII يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
JIII نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JIII يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JIII يستثمر في السندات.
JIII ارتفع السعر بنسبة 0.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JIII الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.20% في عام واحد.
JIII يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.