ابدأ الآن
Janus Henderson Corporate Bond ETFJanus Henderson Corporate Bond ETFJanus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪25.36 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−6.20 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.43%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪600.00 K‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Janus Henderson Corporate Bond ETF


المُصدر
Janus Henderson Group plc
العلامة التجارية
Janus Henderson
الصفحة الرئيسية
janushenderson.com
تاريخ التأسيس
٨ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7798

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪92.19‬%
ETF‪5.02‬%
السيولة النقدية‪1.07‬%
Loans‪0.96‬%
الحكومة‪0.68‬%
Securitized‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
90%8%1%
أمريكا الشمالية‪90.29%‬
أوربا‪8.04%‬
أسيا‪1.66%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JLQD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 92.19% من الأسهم Government، وبنسبة 0.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JLQD بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.64%.
JLQD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪25.36 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي.
JLQD تمثل تدفقات الأموال ‪−6.20 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JLQD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JLQD يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
JLQD نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JLQD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JLQD يستثمر في السندات.
JLQD ارتفع السعر بنسبة 1.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.85%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JLQD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.74% في عام واحد.
JLQD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.