ابدأ الآن
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJJ

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

‪44.12‬USDR
‪−0.07‬‪−0.16%‬
عند الإغلاق في 11 أبريل، 21:05 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية خيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.14 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.28 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪116.33 M‬
نسبة المصاريف
0.22%

حول Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF


المُصدر
Janus Henderson Group plc
العلامة التجارية
Janus Henderson
الصفحة الرئيسية
en-us.janushenderson.com
تاريخ التأسيس
12 سبتمبر 2018
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مدعومة بالرهن العقاري
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 10 أبريل 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪131.69‬%
الشركات‪1.17‬%
السيولة النقدية‪−32.86‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
UMBS TBA 30yr 2.5% May Delivery 2.500% 01-JUN-2052
25.17%
U
UMBS TBA 30yr 3% May Delivery 3.000% 01-JUN-2052
12.39%
U
UMBS TBA 30yr 6% May Delivery 6.000% 01-NOV-2054
7.12%
G
GNMA II TBA 30yr 5% April Delivery 5.000% 01-DEC-2054
6.40%
U
UMBS TBA 30yr 2% May Delivery 2.000% 01-OCT-2051
5.74%
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% April Delivery 5.500% 01-DEC-2054
4.62%
G
GNMA II TBA 30yr 4.5% April Delivery 4.500% 01-AUG-2054
4.49%
F
FNMA 30yr Pool#CB9430 5.500% 01-Nov-2054 5.5% 01-NOV-2054
3.76%
F
Fannie Mae REMIC Trust 2025-12 FC 5.43969% 25-MAR-2055
3.21%
G
GNMA II TBA 30yr 3% April Delivery 3.000% 01-DEC-2051
3.00%
أكبر 10 حصص‪75.92%‬
569 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
ديسمبر '24
فبراير '25
مارس '25
أبريل '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
1 أبريل 2025
1 أبريل 2025
7 أبريل 2025
0.191
شهري
3 مارس 2025
3 مارس 2025
7 مارس 2025
0.189
شهري
3 فبراير 2025
3 فبراير 2025
7 فبراير 2025
0.188
شهري
23 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.209
شهري
2 ديسمبر 2024
2 ديسمبر 2024
6 ديسمبر 2024
0.310
شهري
1 نوفمبر 2024
1 نوفمبر 2024
7 نوفمبر 2024
0.192
شهري
1 أكتوبر 2024
1 أكتوبر 2024
7 أكتوبر 2024
0.198
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق