الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R6229
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.00%
التكنولوجيا الإلكترونية0.00%
معادن الطاقة0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.77%
Loans0.11%
متفرقات0.08%
صندوق استثمار مشترك0.05%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.24%
أوربا6.96%
أسيا1.91%
أوقيانيا0.82%
الشرق الأوسط0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JNK بلغت الأرباح الأخيرة 0.53 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.54 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.84%.
JNK الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.16 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.08% خلال الشهر الماضي.
JNK تمثل تدفقات الأموال −168.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JNK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.53 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JNK يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JNK نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JNK يتبع Bloomberg High Yield Very Liquid. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JNK يستثمر في السندات.
JNK ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JNK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.07% في عام واحد.
JNK يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.