الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A5048
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.20%
القطاع المالي33.71%
خدمات التكنولوجيا20.09%
التكنولوجيا الإلكترونية9.78%
تجارة التجزئة5.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.42%
تكنولوجيا الصحة4.63%
خدمات المستهلك3.85%
الخدمات التجارية3.61%
وسائل النقل2.46%
خدمات2.44%
خدمات التوزيع2.33%
الخدمات الصناعية1.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.02%
مستهلك - غير معمرة0.84%
متفرقات0.74%
السندات والنقد وغيرها0.80%
السيولة النقدية0.80%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.18%
أوربا4.55%
أمريكا اللاتينية0.83%
الشرق الأوسط0.73%
أسيا0.72%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JOET يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.71% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JOET أهم الحيازات هي AppLovin Corp. Class A و Tesla, Inc.، وتحتل 1.34النسبة المئوية 1.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JOET بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 51.89%.
JOET الأصول الخاضعة للإدارة هي 235.59 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.93% خلال الشهر الماضي.
JOET تمثل تدفقات الأموال 89.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JOET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JOET يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق ETF في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JOET نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JOET يتبع Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JOET يستثمر في الأسهم.
JOET ارتفع السعر بنسبة 2.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JOET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.23% في عام واحد.
JOET يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.