Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 نوفمبر 2020
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US92790A5048
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.67%
القطاع المالي23.04%
التكنولوجيا الإلكترونية15.18%
تكنولوجيا الصحة11.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.43%
تجارة التجزئة7.96%
خدمات التكنولوجيا7.83%
خدمات المستهلك4.92%
الخدمات الصناعية3.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.33%
وسائل النقل2.91%
الخدمات التجارية2.81%
مستهلك - غير معمرة2.61%
خدمات التوزيع2.51%
الصناعات التحويلية1.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.93%
خدمات0.92%
السندات والنقد وغيرها0.33%
السيولة النقدية0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.40%
أوربا5.01%
أسيا0.89%
أمريكا اللاتينية0.70%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JOET يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.04% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JOET أهم الحيازات هي Vertiv Holdings Co. Class A و Trane Technologies plc، وتحتل 1.00النسبة المئوية 0.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JOET بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.89%.
JOET الأصول الخاضعة للإدارة هي 239.65 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.28٪ خلال الشهر الماضي.
JOET تمثل تدفقات الأموال 54.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JOET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (29 ديسمبر 2025) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JOET يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق ETF في 17 نوفمبر 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JOET نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JOET يتبع Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JOET يستثمر في الأسهم.
JOET انخفض السعر بنسبة −1.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JOET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.28% في عام واحد.
JOET يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.