الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan Realty Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
JPMorgan Investment Management, Inc.
الموزع
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q1269
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.43%
القطاع المالي98.43%
السندات والنقد وغيرها1.57%
السيولة النقدية1.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JPRE أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 9.88النسبة المئوية 9.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JPRE بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.37%.
JPRE الأصول الخاضعة للإدارة هي 456.95 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.25٪ خلال الشهر الماضي.
JPRE تمثل تدفقات الأموال 91.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JPRE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JPRE يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
JPRE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPRE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPRE يستثمر في الأسهم.
JPRE انخفض السعر بنسبة −1.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.91%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPRE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.83% في عام واحد.
JPRE يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.