الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪25.35 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−23.50 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.05 M‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول Janus Henderson U.S. Real Estate ETF


العلامة التجارية
Janus Henderson
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U8291

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.23‬%
القطاع المالي‪96.78‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.45‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.77‬%
السيولة النقدية‪0.77‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JRE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.78% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 2.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JRE أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 8.94النسبة المئوية 8.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JRE بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 57.27%.
JRE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪25.35 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.51٪ خلال الشهر الماضي.
JRE تمثل تدفقات الأموال ‪−23.50 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JRE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JRE يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
JRE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JRE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JRE يستثمر في الأسهم.
JRE انخفض السعر بنسبة −0.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.14%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JRE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.10% في عام واحد.
JRE يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.