الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
JPMorgan Investment Management, Inc.
الموزع
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q7530
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.83%
التكنولوجيا الإلكترونية19.85%
خدمات التكنولوجيا19.69%
القطاع المالي13.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.18%
تكنولوجيا الصحة6.02%
تجارة التجزئة4.82%
خدمات المستهلك4.56%
مستهلك - غير معمرة3.37%
الصناعات التحويلية3.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.05%
الخدمات الصحية2.85%
معادن الطاقة2.64%
خدمات2.25%
وسائل النقل1.64%
خدمات التوزيع1.62%
الخدمات التجارية1.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.06%
الاتصالات0.89%
الخدمات الصناعية0.41%
السندات والنقد وغيرها0.17%
صندوق استثمار مشترك0.13%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.83%
أوربا3.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.85% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JVAL أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 2.05النسبة المئوية 2.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 21.47%.
JVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 560.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي.
JVAL تمثل تدفقات الأموال −157.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JVAL يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JVAL نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JVAL يتبع JP Morgan US Value Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JVAL يستثمر في الأسهم.
JVAL انخفض السعر بنسبة −1.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.16% في عام واحد.
JVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.