الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
JPMorgan Investment Management, Inc.
الموزع
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q7530
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.37%
خدمات التكنولوجيا19.70%
التكنولوجيا الإلكترونية16.82%
القطاع المالي14.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.01%
تكنولوجيا الصحة5.80%
تجارة التجزئة5.45%
خدمات المستهلك4.96%
مستهلك - غير معمرة3.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.37%
الصناعات التحويلية3.19%
معادن الطاقة2.94%
الخدمات الصحية2.70%
خدمات2.10%
وسائل النقل1.86%
خدمات التوزيع1.65%
الخدمات التجارية1.27%
الاتصالات0.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.95%
الخدمات الصناعية0.38%
السندات والنقد وغيرها0.63%
السيولة النقدية0.63%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.88%
أوربا3.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JVAL أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 2.58النسبة المئوية 2.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 35.33%.
JVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 554.58 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.44% خلال الشهر الماضي.
JVAL تمثل تدفقات الأموال −103.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JVAL يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JVAL نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JVAL يتبع JP Morgan US Value Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JVAL يستثمر في الأسهم.
JVAL ارتفع السعر بنسبة 4.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.19% في عام واحد.
JVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.