الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Utilities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887115
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم99.15%
خدمات98.42%
معادن الطاقة0.72%
السندات والنقد وغيرها0.85%
السيولة النقدية0.73%
Rights & Warrants0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.65%
أوربا26.42%
أسيا2.55%
أمريكا اللاتينية1.24%
أوقيانيا1.12%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JXI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 98.42% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 0.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JXI أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Iberdrola SA، وتحتل 7.33النسبة المئوية 5.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JXI بلغت الأرباح الأخيرة 1.09 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.95 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.16%.
JXI الأصول الخاضعة للإدارة هي 213.35 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.68% خلال الشهر الماضي.
JXI تمثل تدفقات الأموال 44.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
JXI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JXI نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JXI يتبع S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JXI يستثمر في الأسهم.
JXI انخفض السعر بنسبة −0.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JXI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.22% في عام واحد.
JXI يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.