الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مارس ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007674055
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.65%
القطاع المالي21.70%
التكنولوجيا الإلكترونية19.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.26%
مستهلك - غير معمرة8.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.99%
تكنولوجيا الصحة6.66%
خدمات3.67%
الصناعات التحويلية3.60%
وسائل النقل3.15%
معادن الطاقة2.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.94%
خدمات التكنولوجيا1.71%
الخدمات الصناعية1.13%
الاتصالات0.75%
السندات والنقد وغيرها0.35%
السيولة النقدية0.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KBA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KBA أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A، وتحتل 8.05النسبة المئوية 7.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KBA بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.48 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.23%.
KBA الأصول الخاضعة للإدارة هي 251.67 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 18.94% خلال الشهر الماضي.
KBA تمثل تدفقات الأموال 42.12 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KBA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KBA يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ٤ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KBA نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KBA يتبع MSCI China A 50 Connect Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KBA يستثمر في الأسهم.
KBA ارتفع السعر بنسبة 6.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KBA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.86% في عام واحد.
KBA يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.