الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares China Alpha Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007673974
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
وسائل النقل
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.96%
القطاع المالي35.15%
التكنولوجيا الإلكترونية16.37%
وسائل النقل11.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.27%
الصناعات التحويلية8.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.35%
خدمات التوزيع2.91%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KCAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.15% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KCAI أهم الحيازات هي Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A و Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A، وتحتل 4.54النسبة المئوية 3.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KCAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.10%.
KCAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.14 M USD. لقد انخفض بنسبة 9.17٪ خلال الشهر الماضي.
KCAI تمثل تدفقات الأموال −366.46 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KCAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.59 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KCAI يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KCAI نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KCAI يتبع Qi China Alpha Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KCAI يستثمر في الأسهم.
KCAI ارتفع السعر بنسبة 5.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KCAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.80% في عام واحد.
KCAI يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.