PLUS Korea Defense Industry Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PLUS Korea Defense Industry Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US30151E4917
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.06%
التكنولوجيا الإلكترونية46.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين35.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.01%
الخدمات الصناعية3.63%
خدمات التكنولوجيا2.90%
الصناعات التحويلية2.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.66%
السندات والنقد وغيرها1.94%
السيولة النقدية1.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KDEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 46.99% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 35.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KDEF أهم الحيازات هي Hanwha Aerospace Co., Ltd. و Hyundai Rotem Co.، وتحتل 16.81النسبة المئوية 11.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KDEF بلغت الأرباح الأخيرة 2.22 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.74 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 66.65%.
KDEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 135.00 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 71.49% خلال الشهر الماضي.
KDEF تمثل تدفقات الأموال 100.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KDEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.96 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KDEF يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية PLUS. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KDEF نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KDEF يتبع Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KDEF يستثمر في الأسهم.
KDEF ارتفع السعر بنسبة 17.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 141.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KDEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.38% في عام واحد.
KDEF يتم التداول بسعر أعلى (4.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.