الإحصائيات الرئيسية
حول PLUS Korea Defense Industry Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E4917
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.80%
التكنولوجيا الإلكترونية40.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين39.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.65%
الخدمات الصناعية5.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.25%
الصناعات التحويلية2.27%
خدمات التكنولوجيا2.23%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KDEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 40.02% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 39.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KDEF أهم الحيازات هي Hanwha Aerospace Co., Ltd. و Hyundai Rotem Co.، وتحتل 16.44النسبة المئوية 13.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KDEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.01 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي.
KDEF تمثل تدفقات الأموال 37.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KDEF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KDEF يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية PLUS. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KDEF نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KDEF يتبع Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KDEF يستثمر في الأسهم.
KDEF يتم التداول بسعر أعلى (1.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.