الإحصائيات الرئيسية
حول Kingsbarn Tactical Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Kingsbarn Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N7021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF93.41%
السيولة النقدية6.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KDRN أهم الحيازات هي iShares MBS ETF و iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF، وتحتل 19.90النسبة المئوية 19.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KDRN بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.05%.
KDRN الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 98.98% خلال الشهر الماضي.
KDRN تمثل تدفقات الأموال 1.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KDRN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KDRN يتم إصدار الأسهم Kingsbarn Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Kingsbarn. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
KDRN نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KDRN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KDRN يستثمر في الصناديق.
KDRN انخفض السعر بنسبة −0.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KDRN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.53% في عام واحد.
KDRN يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.