الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677694
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.73%
التكنولوجيا الإلكترونية31.36%
القطاع المالي27.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.14%
خدمات التكنولوجيا4.59%
معادن الطاقة4.53%
الاتصالات3.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.01%
وسائل النقل2.68%
خدمات2.43%
مستهلك - غير معمرة2.41%
الصناعات التحويلية2.06%
تجارة التجزئة2.05%
تكنولوجيا الصحة1.75%
الخدمات الصناعية0.95%
خدمات المستهلك0.29%
خدمات التوزيع0.26%
الخدمات الصحية0.26%
الخدمات التجارية0.00%
السندات والنقد وغيرها0.27%
UNIT0.83%
السيولة النقدية−0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا75.68%
أمريكا اللاتينية7.77%
أوربا4.86%
أفريقيا4.53%
أمريكا الشمالية4.24%
الشرق الأوسط2.92%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KEMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.53% من الأسهم Finance، وبنسبة 27.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KEMX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 15.15النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KEMX بلغت الأرباح الأخيرة 0.94 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.57 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 39.38%.
KEMX الأصول الخاضعة للإدارة هي 65.97 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.29% خلال الشهر الماضي.
KEMX تمثل تدفقات الأموال −17.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KEMX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.94 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KEMX يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KEMX نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KEMX يتبع MSCI EM (Emerging Markets) ex China. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KEMX يستثمر في الأسهم.
KEMX ارتفع السعر بنسبة 5.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KEMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.29% في عام واحد.
KEMX يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.