KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETFKraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETFKraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪62.32 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−17.52 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.90 M‬
نسبة المصاريف
0.24%

حول KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF


العلامة التجارية
KraneShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677694

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة باستثناء الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.75‬%
القطاع المالي‪28.79‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪28.69‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.03‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.78‬%
معادن الطاقة‪4.63‬%
الاتصالات‪3.83‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.42‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.16‬%
وسائل النقل‪2.83‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.62‬%
خدمات‪2.52‬%
الصناعات التحويلية‪2.16‬%
تجارة التجزئة‪2.12‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.84‬%
الخدمات الصناعية‪0.97‬%
خدمات المستهلك‪0.29‬%
الخدمات الصحية‪0.27‬%
خدمات التوزيع‪0.24‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.25‬%
UNIT‪0.82‬%
السيولة النقدية‪−0.58‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%4%5%4%3%75%
أسيا‪75.15%‬
أمريكا اللاتينية‪7.84%‬
أوربا‪5.10%‬
أفريقيا‪4.49%‬
أمريكا الشمالية‪4.22%‬
الشرق الأوسط‪3.19%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


KEMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.95% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 28.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KEMX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 13.97النسبة المئوية 4.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KEMX بلغت الأرباح الأخيرة 0.94 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.57 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 39.38%.
KEMX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪62.32 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.89% خلال الشهر الماضي.
KEMX تمثل تدفقات الأموال ‪−17.52 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KEMX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.94 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KEMX يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KEMX نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KEMX يتبع MSCI EM (Emerging Markets) ex China. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KEMX يستثمر في الأسهم.
KEMX ارتفع السعر بنسبة 1.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KEMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.71% في عام واحد.
KEMX يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.