KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US5007677694
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.70%
التكنولوجيا الإلكترونية33.75%
القطاع المالي25.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.82%
خدمات التكنولوجيا4.29%
معادن الطاقة3.98%
الاتصالات3.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.98%
خدمات2.24%
الصناعات التحويلية2.10%
وسائل النقل1.89%
مستهلك - غير معمرة1.88%
تجارة التجزئة1.81%
تكنولوجيا الصحة1.47%
الخدمات الصناعية0.95%
الخدمات الصحية0.23%
خدمات المستهلك0.20%
خدمات التوزيع0.16%
السندات والنقد وغيرها3.30%
السيولة النقدية2.49%
UNIT0.80%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.74%
أمريكا اللاتينية8.44%
أوربا5.24%
أفريقيا4.59%
أمريكا الشمالية4.27%
الشرق الأوسط2.72%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KEMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.75% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KEMX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 13.32النسبة المئوية 6.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KEMX بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.71 K%.
KEMX الأصول الخاضعة للإدارة هي 87.91 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 24.46% خلال الشهر الماضي.
KEMX تمثل تدفقات الأموال −3.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KEMX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KEMX يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KEMX نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KEMX يتبع MSCI EM (Emerging Markets) ex China. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KEMX يستثمر في الأسهم.
KEMX ارتفع السعر بنسبة 10.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KEMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.22% في عام واحد.
KEMX يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.